国泰中证影视主题ETF净值下跌3.85% 请保持关注 天天热点
【资料图】
金融界基金05月16日讯 国泰中证影视主题ETF基金05月15日下跌4.23%，现价1.133元，成交3627.41万元。当前本基金场外净值为1.1359元，环比上个交易日下跌3.85%，场内价格溢价率为-0.26%。
本基金跟踪指数为中证影视主题指数，最新报告期内，本基金收益率为10.08%，业绩比较基准为中证影视主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.27%，近3个月本基金净值上涨13.64%，近6月本基金净值上涨30.40%，近1年本基金净值上涨32.34%，成立以来本基金累计净值为1.1359元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王玉，自2021年10月20日管理该基金，任职期内收益18.14%。
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